11月16日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.78%，2020年度资产负债是什么情况？

11月16日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.78%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A基金截至11月16日，最新单位净值1.0256，累计净值1.0573，最新估值1.0255，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益2.82%，近一月收益0.31%，近三月收益0.53%，近一年收益3.78%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A基金负债合计4854.41万元，卖出回购金融资产款4799.97万元，应付赎回款2.07元，应付管理人报酬14.4万元，应付托管费4.8万元，应付销售服务费0.62元，应付利息3298.88元，其他负债32.91万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。