12月3日易方达鑫转招利混合C一年来收益14.57%,该基金分红负债是什么情况?

2021-12-04 17:29:00
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钟滑板
2021-12-04 17:29:00

12月3日易方达鑫转招利混合C一年来收益14.57%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,易方达鑫转招利混合C最新市场表现:公布单位净值1.6339,累计净值1.6989,最新估值1.6325,净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合C(006014)成立以来收益70.05%,今年以来收益11.07%,近一月收益1.5%,近三月收益1.31%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.67亿,所有者权益合计9.4亿,负债和所有者权益总计12.08亿。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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