平安惠泽债券最新净值跌幅达0.04%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

平安惠泽债券最新净值跌幅达0.04%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日平安惠泽债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠泽债券截至11月19日，最新公布单位净值1.1442，累计净值1.2502，最新估值1.1446，净值增长率跌0.04%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.44万元，基金本期净收益盈利337.85万元，期末基金资产净值4.02亿元。

基金财务费用

平安惠泽债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计95.44元，其中管理人报酬59.45元，托管费19.82元，交易费0.67元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。