2021年11月11日年大成绝对收益混合发起C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年11月11日年大成绝对收益混合发起C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值0.818，累计净值0.818，最新估值0.816，净值增长率涨0.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计95.12元，其中管理人报酬20.5元，托管费3.42元，交易费55.93元，销售服务费5.66元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。