2021年12月18日年易方达恒惠定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2021年12月18日年易方达恒惠定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9900万份额，总份额9900万份。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1673，最新市场表现：公布单位净值1.0143，最新估值1.0143。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计10亿，负债和所有者权益总计14.75亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。