5月12日光大保德信岁末红利债券C近三月以来下降0.05%，该基金分红负债是什么情况？

5月12日光大保德信岁末红利债券C近三月以来下降0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月12日光大保德信岁末红利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，光大保德信岁末红利债券C最新市场表现：单位净值1.0599，累计净值1.2461，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0596。

基金阶段涨跌幅

光大保德信岁末红利债券C（基金代码：000490）成立以来收益26.53%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.06%，近一年收益3.56%，近三年收益6.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金425.95万，未分配利润10.25万，所有者权益合计436.2万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。