工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式（011943）最新市场表现：公布单位净值1.0247，累计净值1.0247，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0251。

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式（基金代码：011943）成立以来收益2.59%，今年以来收益0.36%，近一月下降0.06%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金（011943）持有债券20招商银行永续债01（占6.96%），持仓市值为3.51亿；债券20进出12（占6.38%），持仓市值为3.22亿；债券21进出04（占6.35%），持仓市值为3.2亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。