2021年第二季度嘉合磐石混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月30日嘉合磐石混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A（001571）基金资产配置详情如下，股票占净比38.19%，债券占净比57.18%，现金占净比3.11%，合计净资产8400万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为38.19%、0.00%、0.00%，同类平均分别为59.91%、0.56%、3.32%，比同类配置分别为少21.72%、少0.56%、少3.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉合磐石混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.80%，本期累计买入金额为358.86万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.19%，本期累计买入金额为152.91万元；艾德生物（300685），占期初基金资产净值比例为1.18%，本期累计买入金额为151.55万元；新和成（002001），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为137.35万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉合磐石混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为426.16万元，占期初基金资产净值比例为3.33%；华兰生物本期累计卖出金额为198.77万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；晶盛机电本期累计卖出金额为164.28万元，占期初基金资产净值比例为1.28%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A（001571）持有股票宁德时代（占4.39%）：持股为7000，持仓市值为368.01万；隆基股份（占4.21%）：持股为4.28万，持仓市值为353.01万；比亚迪（占3.96%）：持股为1.33万，持仓市值为331.85万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合A（001571）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别8.83%、7.72%、7.40%、7.16%等，持仓市值740.69万、647.66万、620.88万、600.48万等。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计94.67元，其中管理人报酬33.18元，占比35.04%；托管费5.53元，占比5.84%；交易费17.30元，占比18.28%；销售服务费18.68元，占比19.73%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
