11月19日兴业纯债6个月定开债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月19日兴业纯债6个月定开债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日兴业纯债6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业纯债6个月定开债券A基金截至11月19日，累计净值1.1469，最新市场表现：公布单位净值1.0549，净值涨0.15%，最新估值1.0533。

基金阶段涨跌幅

兴业纯债一年定开债券A（基金代码：005988）成立以来收益15.24%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.66%，近一年收益4.64%，近三年收益12.12%。

基金财务费用

兴业纯债一年定开债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计268.59元，其中管理人报酬92.31元，占比34.37%；托管费30.77元，占比11.46%；交易费2.97元，占比1.11%；占比0.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。