易方达中证银行指数(LOF)C最新净值跌幅达0.41%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

易方达中证银行指数(LOF)C最新净值跌幅达0.41%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）市场表现：累计净值1.1314，最新单位净值1.1314，净值增长率跌0.41%，最新估值1.136。

基金财务费用

易方达中证银行指数(LOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计649.71元，其中管理人报酬346.84元，占比53.38%；托管费69.37元，占比10.68%；交易费154.97元，占比23.85%；销售服务费50.18元，占比7.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。