2021年第三季度易方达瑞信混合I基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是为您整理的易方达瑞信混合I基金赎回详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达瑞信混合I(001441)基金资产配置详情如下,股票占净比14.64%,债券占净比101.93%,现金占净比0.63%,合计净资产15.65亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达瑞信混合I基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.63%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.92%)、金融业(0.82%),同类平均分别为42.09%、2.25%、5.48%,比同类配置分别为少31.46%、少1.33%、少4.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动,买入变动股票有:龙佰集团本期累计买入金额为674.23万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;伊利股份本期累计买入金额为401.81万元,占期初基金资产净值比例为0.26%;大秦铁路本期累计买入金额为398.24万元,占期初基金资产净值比例为0.26%;淮北矿业本期累计买入金额为399.46万元,占期初基金资产净值比例为0.26%等。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达科翔混合基金(110013)、易方达新兴成长灵活配置基金(000404),最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160,累计净值分别为9.1286、12.5680、5.8160,日增长率分别为-0.69%、-0.66%、-0.12%。
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