2021年第二季度财通新视野混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-17 20:40:00
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简海龟
2021-11-17 20:40:00

2021年第二季度财通新视野混合C基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?为您整理的11月17日财通新视野混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,财通新视野混合C(005959)基金资产配置详情如下,股票占净比90.15%,债券占净比0.20%,现金占净比6.94%,合计净资产3300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,财通新视野混合C基金行业配置合计为90.15%,同类平均为59.29%,比同类配置多30.86%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为81.96%、8.19%、0.00%,同类平均分别为42.26%、2.35%、0.28%,比同类配置分别为多39.70%、多5.84%、少0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,财通新视野混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:今世缘(603369)本期累计买入金额为513.99万元,占期初基金资产净值比例为13.57%;海尔智家(600690)本期累计买入金额为236.5万元,占期初基金资产净值比例为6.24%;亚士创能(603378)本期累计买入金额为216.34万元,占期初基金资产净值比例为5.71%;志邦家居(603801)本期累计买入金额为194.18万元,占期初基金资产净值比例为5.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,财通新视野混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:今世缘(603369)、煌上煌(002695)、志邦家居(603801),占期初基金资产净值比例分别为13.55%、6.54%、6.51%,本期累计卖出金额分别为513.08万元、247.61万元、246.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,财通新视野混合C(005959)持有股票东方雨虹(占8.47%):持股为6.4万,持仓市值为283.43万;珀莱雅(占8.30%):持股为1.6万,持仓市值为277.6万;喜临门(占8.25%):持股为11.38万,持仓市值为275.97万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,财通新视野混合C基金(005959)持有债券牧原转债(占0.11%),持仓市值为3.73万;债券百润转债(占0.09%),持仓市值为3.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款17.63万,应付管理人报酬4.61万,应付托管费7681.91,应付销售服务费8836.16,应付交易费用3.24万,应交税费0.57,负债合计32.1万。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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