大成惠福纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

大成惠福纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券截至11月19日，累计净值1.0606，最新公布单位净值1.0406，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0408。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利240.24万元。

基金财务费用

大成惠福纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬44.87元，占比39.94%；托管费14.96元，占比13.31%；交易费0.62元，占比0.55%；费用合计112.34元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。