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钟滑板
2021-11-21 15:14:00
11月19日长信利率债债券C近三月以来收益0.06%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日长信利率债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,长信利率债债券C最新市场表现:公布单位净值1.1795,累计净值1.2062,最新估值1.1798,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
长信利率债债券C(519942)近一周收益0.08%,近一月收益0.59%,近三月收益0.06%,近一年收益4.12%。
2020年度资产负债
截至2020年,长信利率债债券C基金负债合计1.73亿元,卖出回购金融资产款1.72亿元,应付赎回款4.3万元,应付管理人报酬36.71万元,应付托管费5.24万元,应付销售服务费1881.99元,应付利息3.03万元,其他负债15.9万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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