11月10日大成国家安全主题灵活配置混合近三月以来下降4.76%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.922，最新单位净值1.922，净值增长率跌0.57%，最新估值1.933。

基金阶段涨跌幅

大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来收益92.2%，今年以来收益19.9%，近一月收益5.37%，近一年收益27.88%，近三年收益163.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款327.77万，结算备付金9.2万，存出保证金2.77万，交易性金融资产2005.61万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。