11月5日添富年年益定开混合C一个月来下降0.4%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2435，最新市场表现：单位净值1.2435，净值增长率涨0.12%，最新估值1.242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.35%，今年以来下降5.12%，近一月下降0.4%，近一年下降3.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款143.47万，应付管理人报酬5.6万，应付托管费1.55万，应付销售服务费2403.37，应付交易费用3.61万，应交税费3546.74，负债合计161.78万。

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