11月5日易方达恒茂39个月定开债券发起式最新单位净值为1.0186元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月5日易方达恒茂39个月定开债券发起式最新单位净值为1.0186元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒茂39个月定开债券发起式截至11月5日，累计净值1.0416，最新单位净值1.0186，净值增长率涨0.06%，最新估值1.018。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）基金资产配置详情如下，债券占净比140.05%，现金占净比0.58%，合计净资产81.06亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。