易方达恒利3个月定开债券发起式基金累计分红0.082元/份

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基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.089，最新公布单位净值1.007，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0064。

基金分红

易方达恒利定期开放债券基金成立于2019年4月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.3亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红6次，累计分红0.082元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达恒利3个月定开债券发起式（基金代码：007104）成立以来收益9.18%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.68%，近一年收益3.22%。

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