4月29日银华恒生国企指数(QDII-LOF)近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

2022-05-01 10:09:00
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傲慢的强
2022-05-01 10:09:00

4月29日银华恒生国企指数(QDII-LOF)近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新公布单位净值0.6119,累计净值0.6119,净值增长率涨6.79%,最新估值0.573。

基金阶段表现

银华恒生国企指数分级(QDII)近1月来下降4.42%,阶段平均下降4.49%,表现良好,同类基金排21名,相对上升180名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.75亿,未分配利润1176.72万,所有者权益合计2.87亿。

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