汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-26 12:43:00
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失掉光彩的作业本
2022-02-26 12:43:00

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的2月25日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日,汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)最新公布单位净值0.8613,累计净值0.8613,最新估值0.8686,净值增长率跌0.84%。

该基金成立以来下降13.87%,今年以来收益3.85%,近一月下降0.16%,近一年下降4.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富中证港股通高股息投资指数收入合计910.91万元:利息收入6.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.08万元,债券利息收入3.02万元。投资收益529.44万元,公允价值变动收益371.85万元,其他收入3.52万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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