11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）11月25日净值跌0.4%。当前基金单位净值为1.6667元，累计净值为1.6667元。

基金阶段涨跌幅

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)今年以来收益6.76%，近一月收益3.19%，近三月收益2.77%，近一年收益14.95%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金资产总计9.5亿元，银行存款7493.06万元，结算备付金59.99万元，存出保证金1.07万元，交易性金融资产8.73亿元，基金投资8.17亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。