2021年第三季度大成安汇金融债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度大成安汇金融债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成安汇金融债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成安汇金融债债券A最新单位净值1.0552，累计净值1.0552，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0551。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成月月盈短期理财债券B（091023）基金资产配置详情如下，债券占净比87.66%，现金占净比0.96%，合计净资产8000万元。

基金财务费用

大成月月盈短期理财债券B基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计39.79元，其中管理人报酬占比30.10%；托管费占比8.92%；交易费占比1.17%；销售服务占比24.62%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。