11月10日汇安裕和纯债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月10日汇安裕和纯债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日汇安裕和纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，汇安裕和纯债债券C（007612）最新市场表现：公布单位净值1.0779，累计净值1.0779，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0777。

基金盈利方面

基金财务费用

汇安裕和纯债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计236.83元，其中管理人报酬占比32.20%；托管占比10.73%；交易费占比0.05%；销售服务费占比0.03%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。