1月5日大成中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

1月5日大成中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月5日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新单位净值1.0449，累计净值1.1009，最新估值1.0452，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.16万元，基金本期净收益盈利949.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数A（007507）基金资产配置详情如下，合计净资产18.84亿元，债券占净比104.48%，现金占净比0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。