鑫元恒利定期开放债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？

鑫元恒利定期开放债券基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月18日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元恒利定期开放债券（007050）截至2月18日，累计净值1.1161，最新公布单位净值1.0821，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0815。

鑫元恒利定期开放债券（基金代码：007050）成立以来收益11.85%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.57%，近一年收益6.33%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元恒利定期开放债券（007050）基金资产配置详情如下，债券占净比119.64%，现金占净比0.07%，合计净资产15.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。