11月26日华商瑞鑫定期开放债券最新单位净值为1.676元

华商瑞鑫定期开放债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月26日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.676，累计净值1.676，最新估值1.662，净值增长率涨0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利478.04万元。

基金详情介绍

基金简称华商瑞鑫定期开放债券，该基金成立于2016年8月24日，基金规模为1210万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达697万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是张永志。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。