11月30日南方上证380ETF累计净值为2.2964元，该基金分红负债是什么情况？

11月30日南方上证380ETF累计净值为2.2964元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月30日南方上证380ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方上证380ETF截至11月30日，最新单位净值2.2964，累计净值2.2964，最新估值2.2839，净值增长率涨0.55%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计21.62万，所有者权益合计1.47亿，负债和所有者权益总计1.48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。