交银核心资产混合最新净值涨幅达1.15%，该基金分红负债是什么情况？

交银核心资产混合最新净值涨幅达1.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月6日交银核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银核心资产混合基金截至6月6日，累计净值1.7045，最新市场表现：公布单位净值1.7045，净值涨1.15%，最新估值1.6852。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利373.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值9069.46万元，期末单位基金资产净值2.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4341.33万，未分配利润4728.13万，所有者权益合计9069.46万。

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