11月16日招商招旭纯债A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-17 16:31:00
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小蓝眼睛的伏特加
2021-11-17 16:31:00

11月16日招商招旭纯债A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月16日招商招旭纯债A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日,招商招旭纯债A最新市场表现:公布单位净值1.2394,累计净值1.2394,最新估值1.2391,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益23.91%,今年以来收益5.52%,近一年收益5.92%,近三年收益17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商招旭纯债A收入合计1.4亿元:利息收入9858.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.92万元,债券利息收入9761.02万元,资产支持证券利息收入88.72万元。投资亏253.71万元,其中投资收益方面,债券投资亏252.19万元,资产支持证券投资亏1.53万元。公允价值变动收益4342.59万元,其他收入23.37万元。

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