11月10日天弘荣享定期开放债券最新单位净值为1.0218元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月10日天弘荣享定期开放债券最新单位净值为1.0218元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，天弘荣享定期开放债券累计净值1.1494，最新公布单位净值1.0218，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0215。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

天弘荣享定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计805.15元，其中管理人报酬占比55.39%；托管占比18.46%；交易费占比0.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。