东方永兴18个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2021-12-23 18:25:00
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鬓角花白的邦
2021-12-23 18:25:00

东方永兴18个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的东方永兴18个月定期开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日,东方永兴18个月定期开放债券C(003325)市场表现:累计净值1.2486,最新单位净值1.0906,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0888。

东方永兴18个月定期开放债券C(基金代码:003325)成立以来收益26.55%,今年以来收益6.2%,近一月收益0.44%,近一年收益6.57%,近三年收益9.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方永兴18个月定期开放债券C(003325)持有债券:债券PR吴交01(债券代码:136454)、债券18国开金融债(债券代码:1822029)、债券20昆山国创MTN002(债券代码:102002363)等,持仓比分别8.23%、8.03%、7.98%等,持仓市值1054.6万、1028.8万、1022.5万等。

基金2020年利润

截至2020年,东方永兴18个月定期开放债券C收入合计675.56万元:利息收入1681.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.4万元,债券利息收入1641.39万元,资产支持证券利息收入元17.45万元。投资收益214.56万元,公允价值变动收益负1220.63万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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