融通通昊三个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

融通通昊三个月定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的6月17日融通通昊三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，融通通昊三个月定期开放债券（005289）累计净值1.1985，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0166。

融通通昊定期开放债券成立以来收益21.47%，近一月收益0.16%，近一年收益4.61%，近三年收益11.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.23亿，所有者权益合计14.96亿，负债和所有者权益总计18.19亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。