2021年第二季度富国可转换债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-03-27 09:58:00
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横眉立目的红茶
2022-03-27 09:58:00

2021年第二季度富国可转换债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的3月22日富国可转换债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,富国可转换债券C(009758)基金资产配置详情如下,合计净资产54.07亿元,股票占净比12.76%,债券占净比95.62%,现金占净比2.29%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,富国可转换债券C基金行业配置合计为12.76%,同类平均为13.97%,比同类配置少1.21%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.76%)、金融业(2.96%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.79%),同类平均分别为9.80%、1.81%、1.09%,比同类配置分别为少1.04%、多1.15%、少0.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,富国可转换债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:紫金矿业(601899)本期累计买入金额为1.9亿元,占期初基金资产净值比例为6.16%;大秦铁路(601006)本期累计买入金额为6670.77万元,占期初基金资产净值比例为2.17%;寒锐钴业(300618)本期累计买入金额为6330.3万元,占期初基金资产净值比例为2.06%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,富国可转换债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:东方财富、杭州银行、益丰药房、立讯精密,本期累计卖出金额分别为1.35亿元、4328.85万元、4070.73万元、3943.31万元,占期初基金资产净值比例分别为4.39%、1.41%、1.32%、1.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,富国可转换债券C(009758)持有股票基金:华菱钢铁(000932)、林洋能源(601222)、金能科技(603113)、闻泰科技(600745)等,持仓比分别3.70%、1.59%、1.51%、1.18%等,持股数分别为3753.08万、862.99万、599.99万、85万,持仓市值2.49亿、1.07亿、1.02亿、7961.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,富国可转换债券C(009758)持有债券:债券大秦转债(债券代码:113044)、债券广汽转债(债券代码:113009)、债券上银转债(债券代码:113042)、债券国投转债(债券代码:110073)等,持仓比分别13.20%、1.90%、1.86%、1.71%等,持仓市值8.87亿、1.28亿、1.25亿、1.15亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富国可转换债券C收入合计2.72亿元:利息收入1281.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入99.48万元,债券利息收入1178.22万元。投资收益2.5亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5631.67万元,债券投资收益1.88亿元,股利收益598.92万元。公允价值变动收益760.85万元,其他收入122.91万元。

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