11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-06 04:21:00
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老眼昏花的梨子
2021-11-06 04:21:00

11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月5日易方达悦弘一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦弘一年持有期混合A基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.017,累计净值1.017,最新估值1.0166,净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦弘一年持有期混合A(基金代码:011508)成立以来收益1.66%,近一月收益0.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达悦弘一年持有期混合A收入合计1.66亿元:利息收入8437.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入128.1万元,债券利息收入6986.61万元,资产支持证券利息收入9.8万元。投资收益1458.88万元,其中投资收益方面,股票投资收益694.12万元,债券投资收益435.65万元,股利收益329.1万元。公允价值变动收益6729.26万元,其他收入1.57万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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