11月10日民生加银岁岁增利债券C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-11 18:21:00
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鬓发染霜的宁
2021-11-11 18:21:00

11月10日民生加银岁岁增利债券C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月10日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,民生加银岁岁增利债券C最新市场表现:公布单位净值1.1382,累计净值1.5022,最新估值1.138,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

民生加银岁岁增利债券C成立以来收益58.24%,近一月收益0.22%,近一年收益4.73%,近三年收益14.49%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬245.78元,托管费81.93元,交易费0.50元,销售服务费3.64元,基金费用合计641.38元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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