2021年第二季度中欧恒利三年定期开放混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月10日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧恒利三年定期开放混合（166024）基金资产配置详情如下，股票占净比93.50%，现金占净比5.84%，合计净资产4.39亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.76%，同类平均为59.46%，比同类配置多27.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.25%，同类平均42.88%，比同类配置多10.37%；批发和零售业行业基金配置11.63%，同类平均0.46%，比同类配置多11.17%；房地产业行业基金配置9.55%，同类平均2.49%，比同类配置多7.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：润达医疗（603108）、明泰铝业（601677）、森马服饰（002563），本期累计买入金额分别为1692.77万元、801.03万元、693.16万元，占期初基金资产净值比例分别为3.93%、1.86%、1.61%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：成都银行（601838）本期累计卖出金额为1242.54万元，占期初基金资产净值比例为2.88%；大亚圣象（000910）本期累计卖出金额为839.08万元，占期初基金资产净值比例为1.95%；弘亚数控（002833）本期累计卖出金额为831.67万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中欧恒利三年定期开放混合（166024）持有股票基金：宁波华翔、广汇汽车、大亚圣象、金地集团等，持仓比分别8.82%、7.17%、5.64%、4.97%等，持股数分别为178.06万、1079.67万、208.78万、194.92万，持仓市值3869.34万、3147.9万、2476.19万、2183.05万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中欧恒利三年定期开放混合（166024）持有债券：债券北港转债等，持仓比分别0.31%等，持仓市值147.74万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计97.62万，所有者权益合计4.74亿，负债和所有者权益总计4.75亿。
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