11月30日国富恒利债券(LOF)A一年来收益4.34%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月30日国富恒利债券(LOF)A一年来收益4.34%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，国富恒利债券(LOF)A累计净值1.6734，最新单位净值0.9592，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9593。

基金阶段涨跌幅

国富恒利债券(LOF)A（164509）近一周收益0.1%，近一月收益0.43%，近三月收益0.61%，近一年收益4.34%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计115.54元，其中管理人报酬69.37元，占比60.04%；托管费23.12元，占比20.01%；交易费1.75元，占比1.51%；销售服务费0.52元，占比0.45%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。