11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0123元，该基金分红负债是什么情况？

11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0123元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达中债1-3年国开行债券指数A市场表现：累计净值1.0898，最新单位净值1.0123，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0122。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款220.7万，存出保证金1533.75，交易性金融资产33.26亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。