国金惠盈纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

国金惠盈纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠盈纯债债券C基金截至11月16日，累计净值1.1054，最新市场表现：公布单位净值1.0724，净值涨0.04%，最新估值1.072。

国金惠盈纯债债券C今年以来收益3.46%，近一月收益0.91%，近三月收益0.78%，近一年收益3.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金惠盈纯债债券C负债和所有者权益合计11.68亿，所有者权益合计8.45亿元，其中所有者权益实收基金8.15亿；基金负债合计3.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.21亿元，应付证券清算款3.81万元，应付赎回款90.91万元，应付管理人报酬16.99万元，应付托管费5.66万元，应付销售服务费2.07万元，应付税费5.62万元，应付利息2万元，其他负债7.92万元。

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