国泰利享中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

国泰利享中短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的国泰利享中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0908，累计净值1.0908，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0906。

国泰利享中短债债券C（基金代码：006598）成立以来收益9.08%，今年以来收益3.47%，近一月收益0.33%，近一年收益3.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰利享中短债债券C（006598）持有债券：债券21中国银行CD019（债券代码：112104019）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开14（债券代码：190214）等，持仓比分别5.44%、5.12%、5.12%等，持仓市值1175.04万、1105.28万、1105.83万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰利享中短债债券C基金资产总计2.78亿元，银行存款174.56万元，存出保证金599.43元，交易性金融资产2.71亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。