泰达宏利品质生活混合最新净值涨幅达1.17%，该基金分红负债是什么情况？

泰达宏利品质生活混合最新净值涨幅达1.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月10日泰达宏利品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利品质生活混合基金截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值0.7810，累计净值1.2410，最新估值0.772，净值涨1.17%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利13.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1661.55万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计14.09万，所有者权益合计1661.55万，负债和所有者权益总计1675.64万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。