招商招利1个月期理财债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

招商招利1个月期理财债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月6日招商招利1个月期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，该基金最新公布单位净值1.0443，累计净值1.0443，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0439。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.81万元，基金本期净收益盈利171.62万元，期末基金资产净值3.33亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2243.64万，所有者权益合计5.56亿，负债和所有者权益总计5.78亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。