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嘴唇较厚的朗
2021-11-03 12:42:00
鑫元淳利定期开放债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月2日鑫元淳利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元淳利定期开放债券(006142)截至11月2日,累计净值1.1156,最新公布单位净值1.0381,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0371。
基金阶段涨跌幅
鑫元淳利定期开放债券(基金代码:006142)成立以来收益11.82%,今年以来收益2.98%,近一月收益0.04%,近一年收益4.15%,近三年收益10.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元淳利定期开放债券(006142)基金资产配置详情如下,合计净资产24.07亿元,债券占净比131.56%,现金占净比0.03%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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