易方达中债3-5年国开行债券指数C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金截至11月12日，累计净值1.0963，最新市场表现：公布单位净值1.0043，净值涨0.04%，最新估值1.0039。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.94万元，基金本期净收益盈利21.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2994.69万元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达中债3-5年国开行债券指数C负债和所有者权益合计29.61亿，所有者权益合计27.17亿元，其中所有者权益实收基金26.88亿；基金负债合计2.44亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.43亿元，应付管理人报酬34.01万元，应付托管费11.34万元，应付销售服务费1.25万元，应付利息8052.12元，其他负债38.83万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。