12月29日易方达新鑫混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月29日易方达新鑫混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月29日易方达新鑫混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达新鑫混合E累计净值1.528，最新公布单位净值1.345，最新估值1.345。

易方达新鑫混合E今年以来收益6.92%，近一月收益0.98%，近三月收益1.59%，近一年收益7.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.99亿，未分配利润2.56亿，所有者权益合计9.56亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。