2021年第二季度北信瑞丰鼎利债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的2月23日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）基金资产配置详情如下，股票占净比1.36%，债券占净比112.25%，现金占净比2.51%，合计净资产3.49亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，北信瑞丰鼎利债券A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.69%），同类平均0.62%，比同类配置多0.07%；金融业（0.34%），同类平均1.84%，比同类配置少1.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.20%），同类平均1.11%，比同类配置少0.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计买入金额为45.97万元；大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计买入金额为47.67万元；华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计买入金额为25.57万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：成都银行（601838），本期累计卖出金额分别为25.98万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A（004564）持有股票基金：大秦铁路（601006）、招商公路（001965）、宁沪高速（600377）等，持仓比分别0.36%、0.17%、0.15%等，持股数分别为20万、7.72万、6万，持仓市值125.2万、58.1万、52.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A基金（004564）持有债券18鲁能源MTN001（占6.07%），持仓市值为2090.2万；债券无锡转债（占0.10%），持仓市值为35.46万；债券中天转债（占0.10%），持仓市值为35.51万；债券光大转债（占0.10%），持仓市值为34.16万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
