2021年第四季度工银文体产业股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度工银文体产业股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月23日工银文体产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银文体产业股票A（001714）截至2月23日，最新单位净值3.3120，累计净值3.5010，最新估值3.266，净值增长率涨1.41%。

该基金成立以来收益274.34%，今年以来下降9.29%，近一月下降4.83%，近一年下降5.05%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银文体产业股票（001714）基金资产配置详情如下，股票占净比89.58%，现金占净比10.23%，合计净资产130.23亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。