11月25日汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月25日，汇安盛鑫三年定开纯债债券（008735）累计净值1.0273，最新公布单位净值1.0273，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0272。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安盛鑫三年定开纯债债券基金资产总计53.94亿元，银行存款101.66万元，结算备付金283.44万元，存出保证金4.16万元。

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