11月5日汇添富中债1-3年农发债指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日汇添富中债1-3年农发债指数A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日汇添富中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0228，累计净值1.0796，最新估值1.0223，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4014.86万元，基金本期净收益盈利1874.63万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金财务费用

汇添富中债1-3年农发债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计865.85元，其中管理人报酬256.49元，托管费85.5元，交易费5.07元，销售服务费0.05元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。