11月16日交银国企改革灵活配置混合近三月以来收益8.32%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月16日，交银国企改革灵活配置混合累计净值2.015，最新公布单位净值2.015，净值增长率跌0.15%，最新估值2.018。

基金阶段涨跌幅

交银国企改革灵活配置混合（基金代码：519756）成立以来收益100.5%，今年以来收益15.16%，近一月收益1.52%，近一年收益26.34%，近三年收益134.5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.7亿，其中，股票投资2.53亿，债券投资1675.53万，应收证券清算款149.74万，应收利息24.8万，应收申购款4.1万，资产总计2.91亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。